快速反弹 = 给交易者送钱?一文解析 4 个表现最好的波动性代币

2023-09-01 06:37:58

撰文:加密研究员 Ann

编译 :白泽研究院


通过观察 2023 年上半年的市场行情,我列出了一份表现较好的波动性代币清单。


上榜的重要标准自然是波动性。与市场的其他部分一样,如果市场崩溃,那么代币也会下跌,只是比其他代币跌的少些。然而,让它们脱颖而出的是强力反弹,通常能够让交易者每天收益 10%+,为交易者提供了绝佳的机会。


此外,这些代币的价格波动对于 DCA(马丁格尔策略)风格的交易者来说也是很好的,能提供即时的满足感。你难道不喜欢在底部(支撑线)买入后上涨的资产吗?你难道不喜欢有明确底部的资产,而是可能没有底部的吗?


Arbitrum(ARB)


以太坊领先的 L2 Arbitrum 的原生代币 ARB 是一个年轻的代币——发行甚至还不到一年(2023 年 3 月)。由于 ARB 是在熊市中推出的,因此尚未真正迎来「暴涨时刻」。


如果你仔细查看下图(来源于 Coingecko),那么很容易能看出该代币与其他代币有何不同。总的来说,ARB 今年的表现是不算亮眼。但与大多数自 2021 年牛市高峰期以来暴跌 90% 的代币相比,ARB 的价格图表远没有那么可怜。



今年,ARB 经历了几次上涨,但背后几乎没有任何根本原因。最近一次是在 ETHCC 活动期间,有传言称项目方即将发布一些重大公告(实际上,公告最终并没有给人留下深刻印象)。


除了一些技术分析预言之外,我还有一些关于这些上涨背后的理论。


ARB 距离投资者代币解锁还有很长的路要走。根据 DeFillama 数据,ARB 的首次解锁将于 200 天后即 2024 年 3 月 22 日开始。



因此,从代币发布至今 ARB 没有发生大规模抛售,再加上假设大多数通过空投获得 ARB 的人已经抛售,引发了一些波动,为交易者创造了一些利润空间。


随着代币解锁时间的临近,我们可以肯定 ARB 价格会下跌。但我在加密货币市场呆了足够长的时间,知道代币价格在解锁之前会先上涨。我知道这是一个奇怪的逻辑,但如果你了解加密货币市场的博弈论,就会知道投资者绝对不会便宜的出售他们的代币。反弹「有助于」制造 FOMO,为这些投资者的大规模抛售带来流动性。虽然这种理论只是一个都市传说,但想想还是很有道理的。


从根本上说,即使在熊市期间,Arbitrum 也成功地巩固了自己作为成功项目之一的地位。它已经找到了一个利基市场,即成为 DeFi L2 的 No.1。而且,构建在其之上的 GMX 已经成为了「吉祥物」协议,可以吸引新用户,从而增加手续费收入。



综上,代币状况 + 基本价值的结合使 ARB 成为了一个很好的波动性资产。


Optisium(OP)


撰写本文时,OP 正在经历代币解锁时间,价格出现了一些波动。(2023 年 8 月 30 日)



以太坊另一个领先的 L2 Optimism 的原生代币 OP 最近的波动是代币在解锁事件之前如何上涨的例子。

两个月内,OP 从 0.89 美元升至 1.8 美元。在最近的模因币热潮中,OP 也是相对「繁荣」的代币之一,与 BALD 或 UNIBOT 等代币一起上涨。



上涨的原因(排除任何市场非理性因素)是 Optimism 最近声誉的提高。Coinbase 在 Optimism 的 OP Stack 之上构建了他们的 Base 链,并签订了一项对两个团队都有利的收入共享协议。更不用说,OP Stack 以及 OP Stack 链生态本身在 ETHCC 活动期间的推出也有助于市场对资产的兴奋度和价格的上涨。


Coinbase 与 Optimism 合作伙伴关系的确立证明了 Optimisim 顶级 L2 的地位,向 Arbitrum 发起了挑战。

我个人交易 OP 的经验是,这种特殊的代币不乏需求。在下跌时,反转总是发生得很快,而且相当猛烈。在币安上,OP 的交易量相当可观,是交易量最高的代币之一,其永续合约的交易量甚至更大。


Solana(SOL)


在去年 FTX 灾难性时刻之后,Solana 正在踏上自我救赎之路。经过一年的卧薪尝胆后,社区看起来已经开始好转。


由于「SBF 效应」,我可能对 Solana 有偏见。(我讨厌 SBF,因此我认为他所推销的一切都是令人生畏的,包括索拉纳。)


不过,我不得不承认 Solana 非常有弹性。Solana 拥有自己忠实的用户和开发人员社区。


自 2 月份以来,Solana 实现了零停机——创下了最长的连续正常运行时间记录。这是他们可以理所当然地夸耀的事情。相比之下,Arbitrum 仅今年就发生了几次中断。例如在 6 月,因排序器错误而中断网络。


除了 SBF 以外,Solana 还有一个大「集团」支持他们——Jump Crypto。需要注意的一点是,Jump Crypto 在「做市」方面与 Wintermute、Alameda 的水平相当。因此,当 SOL 认为是时候卷土重来时,我预计 SOL 价格会涨的出人意料。




今年,SOL 价格经常保持在一定范围内。从图表中可以清楚地看出,每当 SOL 触及低位区域时,都会很快反弹。


以太坊(ETH)


说到价格不会长期保持低位,那么没有任何代币能与以太坊相比。


廉价的 ETH 总是有需求的。例如在最近的崩盘中,比特币从 29,000 美元跌至 26,000 美元,以太坊价格跌至 1400-1500 美元左右,但实际上只保持了一瞬间,之后迅速反弹至 1600 美元。


而且,每当链上有新的「流量引爆点」出现时,ETH 价格就会随着 Gas 费的上涨而迅速反弹。


以太坊存在一些流动性问题,因为大部分流通的 ETH 被质押或锁定在 DeFi 中,而不是在公开市场上。因此,最近 ETH 根本没有什么涨涨跌跌的感觉,这对交易者和屯币者来说有点烦人。


结语


八月是加密市场多年来最讨厌的月份之一。现在八月已经结束了,那接下来呢?


你需要明白,事情不会永远停留在底部或顶部。


通常,临近年底是开始积累仓位的好时机。这就是为什么我确信分享这个波动性代币列表是个好主意。因为当大行情到来时,你不想错过(疯狂地)上涨,因为你同样也会错过(疯狂地)下跌。


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